ترید روزانه در بازار ارز دیجیتال چیست؟
معاملات روزانه یا ترید یک نام بسیار آشنا برای کاربران بازار ارز دیجیتال است و به معنای معاملاتی است که در طول یک روز در یک بازه زمانی بسیار کم انجام می‌گیرند. امروزه استفاده صحیح و درست از این معاملات برای معامله‌گر میتواند سودآوری بسیار خوبی به همراه داشته باشد.
در ادامه به بررسی ترید روزانه در بازار ارز دیجیتال می‌پردازیم و استراتژی‌های این امر را بطور کامل معرفی می‌کنیم، پس تا انتها با ما همراه باشید.
ترید ارز دیجیتال چیست؟
بطورکلی منظور از ترید ارز دیجیتال خرید یک رمز ارز با قیمت پایین و فروش آن با قیمت بالاتر است. احتمالاً با آشنایی با ترید ارز دیجیتال با خود می‌گویید پس تفاوت میان ترید ارز دیجیتال با سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال چیست؟ لازم به ذکر است که اصلی‌ترین و بارزترین تفاوت میان ترید ارزهای دیجیتال و سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال در این است که در سرمایه‌گذاری نگهداری ارز دیجیتال برای یک بازه زمانی طولانی انجام می‌گیرد اما در سمت دیگر ترید ارزهای دیجیتال در یک بازه زمانی بسیار کوتاه انجام می‌گیرد.
امروزه برای انجام ترید ارزهای دیجیتال از روش‌های بسیاری استفاده می‌شود، به همین خاطر هیچ الزامی مبنی بر استفاده از یک روش وجود ندارد و می‌توان با استفاده از شرایط حاکم بر بازار ارز دیجیتال از هر روشی که مناسب‌تر است استفاده کرد و در مواقع نیاز به سادگی این روش را تغییر داد.
تریدر یا معامله‌گر کیست؟
به عبارت ساده می‌توان گفت که تریدر یا معامله‌گر همان فردی است که به خریدوفروش ارزهای دیجیتال و هر نوع دارایی مالی مشغول است. به این نکته دقت داشته باشید که فعالیت تریدر میتواند از جانب خود شخص یا به نیابت از شخص، موسسه، شرکت یا یک گروه دیگر انجام گیرد.
ترید روزانه در بازار ارز دیجیتال چیست؟
منظور از ترید روزانه ارز دیجیتال انجام فرایندهای مرتبط با معامله کردن به شکل روزانه، منظم و پشت سرهم است.
ترید روزانه ارز دیجیتال برخلاف خریدوفروش فوری یا همان معامله اسکالپینگ در طول یک روز یا بازه زمانی ۲۴ ساعته انجام می‌گیرد. لازم به ذکر است که معاملات اسکالپینگ که از رایج‌ترین انواع معاملات در بازار ارز دیجیتال هستند در چند دقیقه و در یک بازه زمانی کوتاه به سادگی انجام می‌گیرند.
حال زمانی که تریدرهای حرفه‌ای زمان بیش‌تری برای انجام معاملات بازار ارز دیجیتال در نظر می‌گیرند به جای اسکالپینگ به سراغ ترید روزانه می‌روند. در ترید روزانه تریدر با صرف زمان بیش‌تر ریسک معامله را تا حدودی کاهش می‌دهد و به این ترتیب به سود بیش‌تری نسبت به معاملات اسکالپینگ دست می‌یابند.
درنهایت به این نکته دقت داشته باشید که در بازار ارز دیجیتال برخلاف بازارهای مالی نظیر؛ بورس هیچ محدوده زمانی یا ساعت اداری وجود ندارد، به این ترتیب می‌توان گفت که ترید روزانه تنها به ۲۴ ساعت یا یک‌روز خلاصه نمی‌شود و تریدر به سادگی میتواند این بازه زمانی را با میل و خواسته خود به بیش از ۲۴ ساعت افزایش دهد.
تفاوت میان تریدر روزانه با تریدرهای دیگر
همانطور که گفتیم تریدرهای روزانه ارز دیجیتال با دیگر تریدرهای بازار ارز دیجیتال یکسان نیستند و تفاوت‌های بسیاری با یکدیگر دارند اما چه تفاوتی؟
به این نکته دقت داشته باشید که تریدرهای روزانه فعالیت‌های خود را برای بازه‌های زمانی روزانه در نظر می‌گیرند و در معاملات خود از استراتژی‌های خاص این روش استفاده می‌کنند. دیگر تریدرهای بازار ارز دیجیتال یا به عبارت دیگر تریدرهایی جز تریدرهای روزانه دارایی‌های خود را در یک بازه زمانی بیش از یک‌روز نگهداری می‌کنند و به سرعت آنها را به فروش نمی‌رسانند.
شایان ذکر است که این تریدرها در بهترین حالت ممکن پس از گذشت چندماه یا حتی چندسال نسبت به فروش دارایی‌های خود اقدام می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که تریدرهایی غیر از تریدرهای روزانه در معاملات خود از استراتژی هودل بهره می‌گیرند.
استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال
همانطور که گفتیم تریدرهای روزانه ارز دیجیتال باید استراتژی‌های این امر را در نظر داشته باشند و در معاملات خود از آنها بهره گیرند. در ادامه به معرفی و بررسی مهم‌ترین این استراتژی‌ها می‌پردازیم.
اسکالپینگ
اسکالپینگ یکی از آشناترین و رایج‌ترین اصطلاحات بازار ارز دیجیتال است که بدون شک نام آن را شنیده‌اید؛ در این نوع معاملات تریدر در یک بازه زمانی بسیار کوتاه که بطور معمول چند ثانیه تا چند دقیقه است معامله خود را انجام می‌دهد و به سرعت معامله را ترک می‌کند.
لازم به ذکر است که با توجه به اینکه قیمت ارزهای دیجیتال در یک بازه زمانی کوتاه تحرک بسیار کمی دارد، معامله‌گران سود بسیار کمی از این استراتژی به دست می‌آورند اما جمع سودها در مدت زمان طولانی میتواند به مقدار قابل توجهی برسد.
به این نکته دقت داشته باشید که موفقیت در اسکالپینگ نیازمند مدیریت ریسک بسیار بالا است، به همین خاطر استفاده از این روش برای تریدرها یا معامله‌گران مبتدی توصیه نمی‌شود.
نکات مهم در استراتژی اسکالپینگ
اگر قصد دارید از استراتژی اسکالپینگ جهت ترید در بازار ارز دیجیتال استفاده کنید پیشنهاد ما به شما این است که به نکات زیر دقت داشته باشید:
• هرگز با تمام سرمایه خود به ترید نپردازید.
• اگر مبتدی هستید تنها بر روی یک ارز دیجیتال تمرکز کنید و فراموش نکنید که ترید چند ارز دیجیتال بصورت همزمان تنها احتمال شکست شما را افزایش می‌دهد.
• وقت کافی به یادگیری اندیکاتورهای معاملاتی اسکالپینگ اختصاص دهید.
• ارزهای دیجیتال با نوسان زیاد را شناسایی کنید و سپس مدت طولانی آنها را زیر نظر بگیرید و درنهایت اقدام به ترید نمایید.
• برای خود یک استراتژی خروج از معامله تعریف کنید.
• از افراد متخصص در حوزه اسکالپینگ راهنمایی و مشورت بگیرید.
• و...
معاملات محدوده نوسان
در این استراتژی پیش از هرچیزی یک کانال جهت تعیین محدوده نوسان تعیین می‌شود. حال تریدر با استفاده از این کانال تصمیم به خرید یا فروش دارایی خود می‌گیرد. به این نکته دقت داشته باشید که در معاملات محدوده نوسان تریدر با خرید و فروش‌هایی که در محدوده نوسان انجام می‌دهد به سود خوبی میتواند دست یابد. این استراتژی یک استراتژی ساده و راحت به نظر می‌رسد اما تریدر برای استفاده از آن باید با برخی نمودارها نظیر؛ نمودار شمعدانی آشنایی کامل داشته باشد.
تریدر باید بتواند سطح مقاومت و حمایت را در تحلیل تکنیکال به خوبی آنالیز کند تا با استفاده از آن بتواند بهترین و مناسب‌ترین زمان را برای معاملات ارزی خود بیابد و بدین صورت میتواند احتمال ضرر دیدن معاملات خود را کاهش دهد.
شایان ذکر است که استراتژی محدوده نوسان برای تحلیل‌گرانی که از تحلیل تکنیکال کلاسیک استفاده می‌کنند بسیار مناسب و کاربردی است. در حال حاضر تعداد بسیار زیادی از این تحلیلگران برای انجام ترید روزانه ارز دیجیتال در بازار ارز دیجیتال از محدوده زمانی پایین‌تر از این استراتژی بهره می‌گیرند.
درنهایت به این نکته دقت داشته باشید که استراتژی معاملات محدوده نوسان استوار بر مقوله حمایت‌ها و مقاومت‌ها است و بطور معمول در شرایطی کاربرد دارد که نمودار یک ارز دیجیتال در محدوده قیمتی مشخص و تعیین شده‌ای حرکت می‌کند.
نحوه شناسایی محدوده مقاومت و حمایت
محدوده مقاومت و حمایت با روش‌های و الگوهای بسیاری قابل شناسایی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
درست بعد از یک موج جنبشی
بعد از یک موج جنبشی یا به عبارتی یک بازار رو به رشد نقطه حمایت همان پایین‌ترین میزان بعد از سقوط و بالاترین میزان بعد از افزایش به‌عنوان نقطه مقاومت در نظر گرفته می‌شود. لازم به ذکر است که بیش‌ترین قیمت پس از اصلاح موج قیمت به‌عنوان نقطه مقاومت و کم‌ترین قیمت پس از اصلاح موج قیمت به‌عنوان نقطه حمایت در نظر گرفته می‌شود.
بعد از یک موج جنبشی رو به پایین( بالا) و هنگامی که اولین کاهش( افزایش) قبل از نوسان اتفاق بیفتد
هنگامی که یک موج جنبشی رو به پایین (بالا) رخ می‌دهد اولین کاهش(افزایش) بعد از نوسان موج اتفاق می‌افتد، شما می‌توانید نخستین نقطه کاهش(افزایش) یافته را به‌عنوان نقطه حمایت(مقاومت) در نظر بگیرید.
به این نکته دقت داشته باشید که نقطه‌ای که باعث ایجاد نوسان شده است در اینجا هیچ نقشی ندارد.
لازم به ذکر است که نقطه بالایی(پایینی) که سبب ایجاد نوسان می‌شود نیز به‌عنوان نقطه مقاومت (حمایت) در نظر گرفته می‌شود.
بطور تصادفی به هر نقطه از نمودار نگاه کنید
از دیگر روش‌های تعیین محدوده نوسان این است که به شکل تصادفی به نمودار نگاه کنید و یک محدوده را انتخاب نمایید. برای آنکه به سادگی بتوانید این محدوده را مشخص کنید پیشنهاد ما به شما این است که بالاترین نقطه قبل از شروع نوسانات را به‌عنوان نقطه مقاومت و پایین‌ترین نقطه بعد از آن را به‌عنوان نقطه پشتیبان محدوده خود در نظر بگیرید.
معامله فرکانس بالا
در استراتژی معامله فرکانس بالا با استفاده از توسعه الگوریتم یک معامله و ربات‌های معامله‌گر می‌توان تعداد بسیار زیادی تراکنش را در کوتاه‌ترین زمان ممکن که تنها چند میلی‌ثانیه است انجام داد.
برخی افراد گمان می‌کنند که در معاملات فرکانس بالا ربات‌ها تصمیم ورود و خروج به پوزیشن‌های معاملاتی را برعهده دارند. به این نکته دقت داشته باشید که حقیقت چیز دیگری است و این گمان کاملاً اشتباه است.
شایان ذکر است که استراتژی با فرکانس بالا یک استراتژی معامله الگوریتمی بوده و نسبت به دو استراتژی ذکرشده پیچیده‌تر است. همچنین انجام این استراتژی نیاز به اطلاعات دقیق و باکیفیتی دارد که به سادگی در دسترس نیستند.
مزایای معاملات فرکانس بالا
مهم‌ترین مزایای معاملات فرکانس بالا عبارتند از:
• افزایش نقدینگی و بازار بهتر و در دسترس‌تر
• آسان‌تر شدن قیمت‌گذاری در بازار ارز دیجیتال
• و...
معایب معاملات فرکانس بالا
مهم‌ترین معایب معاملات فرکانس بالا عبارتند از:
• تریدرهای عادی از کسب سود عقب می‌مانند.
• کارمزد بسیار بالا معاملات فرکانس بالا
• دستکاری در بازارهای دیگر
• و...
ترید روزانه ارز دیجیتال با میانگین متحرک
ترید روزانه ارز دیجیتال با میانگین متحرک بهترین و مناسب‌ترین استراتژی جهت ترید روزانه در بازار ارز دیجیتال برای تریدرهای تازه‌کار و مبتدی است.
امروزه روش‌های بسیار زیادی برای استفاده از استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال با استفاده از میانگین متحرک در حال حاضر موجود است. پیشنهاد ما به شما این است که از ساده‌ترین و آسان‌ترین این روش‌ها یعنی استفاده از میانگین متحرک ساده یا نمایی استفاده نمایید.
پیشنهاد ما به شما این است که اگر قصد دارید تحلیل‌های روزانه خود را با استفاده از ابزارهای خاص نظیر؛ تریدینگ ویو انجام دهید برای استفاده از این استراتژی از اندیکاتورهای مختلف و کاربردی بهره گیرید.
لازم به ذکر است که اندیکاتورهای مربوط به استراتژی میانگین متحرک انواع مختلف و بسیاری دارند که برای بکارگیری آنها در روش ترید روزانه ارز دیجیتال بطور معمول از اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود. از دیگر اندیکاتورهای این نوع استراتژی می‌توان به میانگین متحرک صاف‌شده، میانگین متحرک وزنی، میانگین متحرک ریبون، میانگین متحرک خطی، میانگین متحرک همگرا واگرا و... اشاره کرد.
مزایای استفاده از استراتژی ترید ارز دیجیتال با میانگین متحرک
استراتژی ترید ارز دیجیتال با میانگین متحرک همانند دیگر انواع استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال در بازار دیجیتال مزایای بسیاری دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
• نوعی ابراز تشخیص روند بسیار کارآمد است و تریدرها را از سردرگمی نجات می‌دهد.
• پیداکردن سطوح حمایت و مقاومت برای کاربران
• تعیین نقاط ورود و خروج از مارکت
• و...
ترید معکوس
ترید معکوس از دیگر استراتژی‌های ترید روزانه ارز دیجیتال است که امروزه به‌عنوان سودآورترین استراتژی شناخته می‌شود.
ترید معکوس بر مبنای روند کلی قیمت ارزهای دیجیتال برنامه‌ریزی‌شده انجام می‌گیرد و بطور معمول یک یا دو کندل نمی‌تواند آن را ایجاد کند.
تریدر روزانه برای استفاده از استراتژی ترید معکوس پیش از هرچیزی با استفاده از یک ابزار مخصوص نظیر؛ ربات تریدر نقاط مشخصی در نمودار تحلیلی خود مشخص می‌کند. البته به این نکته دقت داشته باشید که این عملیات باید با ابزارهای مخصوص وارونگی قیمت انجام گیرد. تریدر در این فرآیند با توجه به تحلیل‌های خود از بازار ارز دیجیتال نقاطی را در نمودار مشخص می‌کند تا معاملات در همان نقطه انجام گیرند.
درنهایت به این نکته دقت داشته باشید که استراتژی ترید معکوس ریسک بسیار بالایی دارد، چراکه ممکن است پیش‌بینی‌ها بطور کامل اشتباه شوند و به این ترتیب تریدر ضرر بسیار زیادی متحمل شود.
بطورکلی پیشنهاد ما به شما این است که اگر یک تریدر مبتدی در بازار ارز دیجیتال هستید از این استراتژی برای ترید بهره نگیرید.
چگونه یک ارز دیجیتال مناسب برای ترید روزانه انتخاب کنیم؟
همانطور که می‌دانید تمام ارزهای دیجیتال موجود در بازار ارز دیجیتال برای ترید روزانه مناسب نیستند. به همین خاطر تریدرها پیش از انجام ترید روزانه باید در رابطه با گذشته و آینده ارزهای دیجیتال تحقیق کنند تا به این ترتیب بتوانند روند قیمتی آنها را پیش‌بینی کنند.
به این نکته دقت داشته باشید که بطور قطع نمی‌توان گفت کدام ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مناسب است. اما با در نظر داشتن تعدادی فاکتور می‌توان مناسب‌ترین و بهترین انتخاب را انجام داد. مهم‌ترین این فاکتورها عبارتند از:
وایت پیپر ارز دیجیتال
وایت پیپر ارز دیجیتال نوعی کاغذ یا سند است که در آن توضیحی کامل از عملکرد ارز دیجیتال موردنظر و مشکلاتی که قصد حل آنها دارد ذکر شده است. پیشنهاد ما به شما این است که پیش از انتخاب یک ارز دیجیتال جهت ترید روزانه حتماً وایت پیپر آن را با دقت مطالعه نمایید.
همچنین بخوانید:
وایت پیپر ارز دیجیتال چیست و چه مواردی را باید بررسی کنیم؟
ارزش بازار ارز دیجیتال
ارزش بازار ارز دیجیتال یا مارکت کپ از دیگر فاکتورهای انتخاب یک ارز دیجیتال برای ترید روزانه است. به این نکته دقت داشته باشید که ارزش بازار ارز دیجیتال یک دید کلی از روند بازار در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد.
سرمایه در گردش ارز دیجیتال
منظور از سرمایه در گردش ارز دیجیتال تعداد واحد ارزهای دیجیتال به شما عمومی است. با استفاده از این فاکتور می‌توان تا حد بسیار زیادی یک ارز دیجیتال مناسب جهت خرید ترید روزانه ارز دیجیتال انتخاب کرد.
عرضه کل ارز دیجیتال
در حال حاضر عرضه کل اغلب ارزهای دیجیتال به شکل محدود است و تنها تعداد اندکی رمزارز در بازار ارز دیجیتال عرضه نامحدود دارند.
عرضه کل به معنای مجموع تعداد کوین‌هایی در گردش به علاوه تعداد کوین‌های تازه استخراج شده‌ای است که در بازار نیستند. عرضه کل یک ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر ارزش بازار ارز دیجیتال موردنظر تأثیر می‌گذارند.
برای مثال ارز دیجیتال تتر در بازار ارز دیجیتال عرضه نامحدود دارد اما بیت کوین که نخستین ارز دیجیتال است ۲۱ میلیون واحد عرضه دارد.
حجم معاملات ارز دیجیتال
حجم معاملات ارز دیجیتال به معنای تعداد ارزهای دیجیتال معامله‌شده در یک بازه زمانی مشخص است.
در حال حاضر از حجم معامله به‌عنوان یک شاخص از قدرت بازار یاد می‌شود، چراکه افزایش رشد یک بازار دیجیتال با افزایش حجم آن یک رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که اگر حجم یک بازار افزایش یابد محبوبیت آن ارز دیجیتال نیز در میان تریدرها افزایش می‌یابد.
درنهایت به این نکته دقت داشته باشید که امروزه بسیاری از افراد گمان می‌کنند ارز دیجیتال بیت کوین به دلیل آنکه قدیمی‌ترین و آشناترین ارز دیجیتال در بازار کریپتوکارنسی است نسبت به دیگر ارزهای دیجیتال برای ترید روزانه مناسب‌تر است. اما به این نکته دقت داشته باشید که علاوه بر بیت کوین ارزهای دیجیتال دیگر نظیر؛ اتریوم، کاردانو، بیت کوین کش و... نیز یک گزینه مناسب و خوب برای ترید ارز دیجیتال روزانه به شمار می‌آیند.
بطورکلی پیشنهاد ما به شما جهت انتخاب یک ارز دیجیتال مناسب برای ترید روزانه این است که ارزهای دیجیتال موجود در بازار را به دقت مورد بررسی قرار دهید و از ابزارهای تحلیل جهت انتخاب بهترین و مناسب‌ترین ارز بهره گیرید تا به این ترتیب ضرر متحمل نشوید و به سود دست یابید.
جمع‌بندی
در مطالب فوق به بررسی مفهوم ترید روزانه ارز دیجیتال در بازار ارز دیجیتال پرداختیم و استراتژی‌های این امر را بیان کردیم.
همانطور که گفتیم منظور از ترید روزانه ارز دیجیتال انجام تمام عملیات مربوط به معامله‌کردن به شکل روزانه، منظم و پشت سرهم است. این نوع ترید اگر به‌درستی انجام گیرد سودآوری بسیار بالایی برای تریدرها به همراه خواهد داشت اما این نکته را فراموش نکنید که در صورت شکست در ترید روزانه به معامله‌گر ضرر سنگین و بسیاری تحمیل خواهد شد.
پیشنهاد ما به شما این است که جهت ترید روزانه ارز دیجیتال استراتژی‌های ذکرشده را به دقت مطالعه کنید و در معاملات خود با توجه به شرایط بازار ارز دیجیتال از آنها بهره گیرید.
مرجع:decrypt
Comments
Post a Comment