چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

در این مقاله قصد داریم شما عزیزان را با حجم معاملات در بازار ارزهای دیجیتال آشنا کنیم و سپس به این موضوع اشاره کنیم که حجم معاملات در بازار ارز دیجیتال چه تاثیری را بر روی سود آوری شما عزیزان در معاملات رمز ارز خواهد داشت. پس با توجه به این مسئله اگر شما عزیزان از جمله افرادی هستید که قصد معامله به واسطه حجم معاملات را دارید، توصیه ما به شما عزیزان این است که در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا اطلاعات کامل و جامعی را در این زمینه خدمت شما ارائه کنیم.

حجم معاملات ارز دیجیتال چیست؟

حجم معاملات در حقیقت به تعداد معاملاتی گفته می‌شود که در یک نماد یا سهام مورد خرید و فروش قرار گرفته است. حجم معاملات از جمله ابزارهایی است که در بسیاری از بازارهای ملی دنیا می‌توان میزان آن را اندازه گیری کرد.به صورت کلی می‌توان این گونه بیان کرد که حجم معاملات در یک برهه زمانی مشخص مجموعه تعداد معاملات صورت گرفته در یک نماد معاملاتی را اندازه گیری خواهد کرد. این میزان نشان دنده میزان سهامی است که میان خریدار و فروشنده رد و بدل شده است. به صورت کلی می‌توان گفت که زمانی که خرید و فروش رمز ارز بالا باشد، میزان حجم معاملات بالا خواهد بود و در صورتی که میزان میزان خرید و فروش یک سهام کم باشد، میزان حجم معاملات آن نیز به مراتب کمتر خواهد بود.

جا دارد به این مسئله نیز اشاره کنیم که هر صرافی ارز دیجیتال، حجم معاملات منحصر به فرد خود را خواهد داشت و با سایر صرافی‌های ارز دیجیتال میزان آن متفاوت خواهد بود. اطلاعات مربوط به حجم معاملات در هر شبانه وز، حدود 24 بار اندازه گیری خواهد شد. این مسئله به این معنی است که اندازه گیری حجم معاملات در یک رمز ارز و یا یک سهام هر یک ساعت یک بار انجام خواهد شد. بعد از این که اطلاعات یک شبانه روز به صورت کامل به دست آمد، یک شکل کلی از حجم معاملات به نمایش گذاشته خواهد شد. جا دارد به این نکته نیز اشاره کنیم که کاربران قادر خواهند بود مقدار تغییر قیمت قراردادها را دنبال کنند؛ البته تفاوت این معیار با معاملات ارز دیجیتال در این است که این تغییرات خیلی سریع رخ خواهد داد.

این ابزار به فعالان بازار ارز دیجیتال برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری بر روی یک دارایی و یا عدم سرمایه گذاری بر روی آن بسیار کمک خواهد کرد. همان طور که پیش از این نیز به آن اشاره کردیم، معاملات ارز دیجیتال بالا در یک رمز ارز نشان دهنده این است که آن نماد معاملاتی در میان سرمایه گذاران بازار ارز دیجیتال بسیار مشهور است و رابطه بسیار فعالی میان خریدار و فروشنده بر قرار است. پس با توجه به این مسئله می‌توان به این موضوع پی برد که از این ابزار می‌توان برای تحلیل بازار ارز دیجیتال نیز استفاده کرد.

به عنوان مثال برای خرید بیت کوین به واسطه حجم معاملات شما در زمانی اقدام به خرید ارز دیجیتال بیت کوین خواهید کرد که میزان حجم معاملات ارز در آن دارایی بالا باشد. یکی از دلایل اصلی که بسیاری از فعالان بازار ارز دیجیتال اقدام به سرمایه گذاری بر روی رمز ارزهایی می‌کنند که حجم معاملات در آن بالا است این می‌باشد که این دارایی‌ها نقدشوندگی بسیار خوبی دارند و امکان خرید و فروش دارایی در آن بالاتر خواهد بود. البته جا دارد به این مسئله نیز اشاره کنیم که علاوه بر شاخص حجم معاملات، شاخص میانگین متحرک نیز می‌تواند کمک بسیاری را به سرمایه گذاران بازار ارز دیجیتال برساند و به واسطه ان کاربران قادر خواهند بود روند کلی بازار را به خوبی تشخیص دهند. 

نحوه استفاده از حجم معاملات برای کسب سود

برای این که بتوانید از این شاخص برای کسب سود در بازار ارز دیجیتال استفاده کنیدف شما عزیزان باید به تمامی کندل‌های نمودار توجه داشته باشید. دلیل این سخن نیز این است که در نهایت این کندل‌ها هستند که نشان خواهند داد که خرید و فروش یک رمز ارز در چه حد می‌باشد. به عنوان مثال کاربران در سال 2021 میلادی می‌توانستند با توجه کافی به نمودار ارز دیجیتال اتریوم از ریزش بسیار شدید این رمز ارز در امان بمانند. به صورت کلی از این ابزار برای بررسی سطوح حمایت و مقاومت استفاده خواهد شد. سطوح حمایت و مقاومت از جمله مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال هستند و کاربران قادر خواهند بود به واسطه این ابزارها روند بازار را شناسایی کنند و در بهترین زمان ممکن اقدام به سرمایه گذاری بر روی رمز ارز مورد نظر خود کنند. 

در اینجا جا دارد به این مسئله نیز اشاره کنیم که ارتباط میان روند و حجم عکس یکدیگر خواهد بود. به عنوان نمونه زمانی که قیمت یک دارایی بیشتر شود ولی از آن سو حجم معاملات آن با کاهش رو به رو شود، توصیه ما به شما عزیزان این است که در مورد آن رمز ارز بسیار محتاط باشید؛ دلیل این سخن نیز این است که این روند نشان دهنده این است که سرمایه گذاران در حال خروج از آن رمز ارز هستند و تعداد سرمایه گذاران ان رمز ارز با کاهش رو به رو شده است.

نحوه استفاده از شاخص نمایه حجم معاملات

اگر از جمله فعالان بازار ارز دیجیتال و نیز تحلیل‌گران این بازار باشید به خوبی به این مسئله واقف هستید که پروفایل حجم به جای این که افقی باشد، به صورت عمودی ایجاد شده است. این سبک از نمایش نشان دهنده مقدار حجم معاملاتی است که در سطوح مختلف قیمت به ثبت رسیده است. شما عزیزان قادر خواهید بود از این نمودا برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در بازار مالی مورد نظر خود استفاده کنید. یکی از خصوصیات منحصر به فرد حجم معاملات ارز این است که شما به واسطه آن قادر خواهید بود سیگنال خروج را نیز دریافت کنید. به عنوان مثال در زمانی که حجم معاملات ارز دیجیتال بیت کوین پایین باشد و روند صعودی باشد، به شما سیگنال فروش بیت کوین را خواهد داد و شما پیش از این که روند بازار تغییر کند قادر خواهید بود اقدام به فروش دارایی خود کنید.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

به واسطه بررسی حجم معاملات شما اطلاعات خوبی را به دست خواهید آورد که از جمله آنان می‌توان به قدر یک روند و یا ضعف یک روند اشاره کرد. به عنوان یک سرمایه گذار که در بازار ارز دیجیتال به دنبال این است که بتواند در معاملات خود سود خوبی را به دست آورد، ما همیشه به دنبال روند‌های قوی در بازار خواهیم بود. برای استفاده از این ابزار به صورت کلی چند اصول مهم وجود دارد که در ادامه به برخی از آنان اشاره خواهیم کرد.

همچنین بخوانید:

سرمایه‌گذاری خطرپذیر چیست؟ آشنایی کامل با Venture Capital

1. تایید روند

اگر از جمله فعالان بازار ارز دیجیتال باشید به خوبی به این مسئله واقف هستید که یک بازار رو به رشد باید حجم معاملات ارز بالایی را در اختیار داشته باشد. گاوهای بازار و یا همان خریداران بازار با فشار وارد کردن به بازار، حجم معاملات را بالا خواهند برد. در صورتی که روند بازار صعودی باشد و حجم معاملات کم باشد، نشان دهنده این است که به احتمال زیاد روند قیمتی آن رمز ارز در حال کاهش خواهد بود و شما باید تصمیم گیری کنید که آیا با آن سهام ادامه خواهید داد و یا سریعا از آن خارج خواهید شد. حقیقت این است که زمانی که یک ارز دیجیتال حجم معاملات ارز پایینی داشته باشد، سیگنال‌های به دست آمده از آن نیز به مراتب ضعیف‌تر خواهد بود. برای همین نیز توصیه ما به شما عزیزان این است که به دنبال رمز ارزی باشید که حجم معاملات ارز بالایی داشته باشد.

2. اشباع حرکت و حجم معاملات ارز دیجیتال

در یک بازار نزولی و یا یک بازار صعودی ما قادر خواهیم بود اشباع قیمت را به خوبی مشاهده کنیم. به صورت کلی اشباع‌ها نمادهای بسیار واضحی در بازار ارز دیجیتال هستند که با افزایش قیمت و حجم معاملات به خوبی خود را به نمایش خواهند گذاشت. این شاخص‌ها قادر خواهند بود سیگنال‌هایی مبتنی بر اتمام یک روند را به شما نشان دهند. در این شرایط تریدرهای صبور بازار ارز دیجیتال دارایی خود را به فروش نخواهند رساند و در نتیجه معکوس شدن بازار ارز دیجیتال ممکن است که متضرر شوند. البته بسیاری از این افراد صبور بیشتر با دید بلند مدت اقدام به خرید رمز ارزهایی به مانند بیت کوین و اتریوم خواهند کرد.

زمانی که بازار در روند نزولی به سر می‌برد، نزول قیمت فشار رونای بسیاری را بر سرمایه گذاران و تریدرهای بازار ارز دیجیتال وارد خواهد کرد. این فشارهای وارده می‌تواند نوسانات بسیاری را در بازار ارز دیجیتال رقم بزند. به واسطه این اتفاق روند بازار و حجم معاملات بالا خواهد رفت و خود نشان دهنده یک سیگنال مبتنی بر اتمام روند نزولی آن رمز ارز و یا سهام خواهد بود. 

3. نشانه‌های صعودی

حجم معاملات یکی از ابزارهای بسیار مهم برای تشخیص روند صعودی در یک رمز ارز خواهد بود. به عنوان نمونه فرض کنید که یک خط مقاومت داریم که بارها قیمت را پس زده است. اگر بعد از مدتی شاهد این باشیم که حجم معاملات در آن رمز ارز بالا رفته است، نشان دهنده این است که آن رمز ارز بعد از یک اصلاح کوچک روند صعودی خود را بار دیگر در پیش خواهد گرفت. به صورت کلی برای تحلیل روند بازار یک اصطلاح به نام پایین پایین تر و بالای بلا تر وجود دارد که در صورتی که این روند ادامه دار نشود، نشان دهنده این است که روند بازار در حال تغییر می‌باشد.

4. تاریخ حجم معاملات ارز دیجیتال

حجم معاملات ارز دیجیتال باید مربوط به تازیخ کنونی باشد. این که شما بخواهید حجم معاملات ارز دیجیتال امروز را با 5 ال پیش مقایسه کنید کاری بسیار اشتباه خواهد بود. هر چقدر تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان به وقوع پیوستن آن نیز به مراتب بیشتر خواهد بود. در حال حاضر حجم معاملات ارز دیجیتال به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی شناخته می‌شود و بسیاری از کاربران از آن برای ترید کوتاه استفاده می‌کنند. دلیل این سخن نیز این است که در حال حاضر بسیاری از کاربران از این اندیکاتور برای خرید فروش به صورت کوتاه مدت استفاده می‌کنند.

5. معکوس شدن قیمت

همیشه این را به خاطر داشته باشید که در بازار ارز دیجیتال بعد از یک روند نزولی و یا صعودی قوی، روند عکس آن را شاهد خواهیم بود. پس با توجه به این مسئله شما عزیزان قادر خواهید بود به واسطه حجم معاملات ارز دیجیتال انتهای یک روند را شناسایی کنید و به واسطه آن اقدام به سرمایه گذاری و یا اجتناب از سرمایه گذاری کنید.

6. بریک اوت و فیک اوت‌ها

در بریک اوت اولیه، افزایش در حجم معاملات ارز دیجیتال می‌تواند نتیجه عکس را به همراه داشته باشد و سبب کاهش قدرت حرکت یک روند شود. پس با توجه به این مسئله کم بودن میزان حجم معاملات ارز دیجیتال در یک رمز ارز در زمان بریک اوت به ما نشان خواهد داد که آن بریک اوت یک بریک اوت واقعی نبوده است و به اصطلاح با یک بریک اوت فیک رو به رو هستیم. شناسایی این نوع از بریک اوت‌ها کاری نسبتا سخت و دشوار است و برای شناسایی آنان شما عزیزان باید زمان زیادی را در بازار ارز دیجیتال سپری کنید و تجربه کافی را در این زمینه به دست آورید.

سه اندیکاتور سود ساز برای حجم معاملات ارز دیجیتال

اندیکاتورهای حجم معاملات، در حقیقت فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت مشترک در پلتفرم‌هایی که برای تحلیل ارز دیجیتال طراحی شده‌اند، وجود دارد. البته جا دارد به این موضوع نیز اشاره کنیم که فرمول استفاده از هر اندیکاتور با اندیکاتور دیگر کاملا متفاوت خواهد بود و بسته به شرایط بازار شما باید از یک اندیکاتور مناسب برای تشخیص روند کلی بازار استفاده کنید. این را نیز به خاطر داشته باشید که استفاده از اندیکاتورها به صورت کلی اجباری نخواهد بود؛ اما این اندیکاتورها که به واسطه حجم معاملات ارز دیجیتال نیز کار می‌کنند، قادر خواهند بود تصمیم گیری برای سرمایه گذاری را تا حدودی برای شما راحت تر کنند. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا چند مورد از این اندیکاتورها را خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.

1. اندیکاتور حجم موجود

اندیکاتور حجم موجود و یا OBV بک اندیکاتور بسیار پر کاربرد و مفید می‌باشد. در این اندیکاتور حجم معاملات در شرایطی با افزایش رو به رو خواهد شد که بازار به آخر روند سعودی و یا نزولی خود رسیده باشد. علاوه بر این مسئله در این اندیکاتور حجم معاملات ارز دیجیتال زمانی با کاهش رو به رو خواهد شد که قیمت آن رمز ارز با کاهش رو به رو شده باشد. این اندیکاتور در حقیقت انباشت قیمت را به ما نشان خواهد داد. علاوه بر این مسئله به واسطه این اندیکاتور می‌توان واگرایی را نیز به خوبی شناسایی کرد. به عنوان نمونه زمانی که قیمت در یک رمز ارز بالا برود، اما حجم معاملات ارز دیجیتال با کاهش رو به رو شود. 

2. اندیکاتور جریان پول چایکین

این اندیکاتور که در اصطلاح به آن CMF نیز گفته می‌شود، افزایش قیمت باید با افزایش حجم معاملات ارز دیجیتال همراه باشد. این اندیکاتور روی انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمت کل روز باشد قرار می‌گیرد. اگر حجم معاملات ارز دیجیتال در این ابزار افزایش پیدا کند، قیمت نیز با افزایش قیمت رو به رو خواهد شد. از سویی نیز در صورتی که حجم معاملات ارز دیجیتال در این ابزار معاملاتی پایین باشد، قیمت آن نیز با کاهش رو به رو خواهد شد. توصیه ما به شما عزیزان این است که از این اندیکاتور برای معاملات کوتاه مدت خود استفاده کنید. دلیل این سخن نیز این است که در این اندیکاتور نوسانات بسیار زیاد است.

3. اسیلاتور کلینگر

در این اندیکاتور نوسان در بالا و پایین آن چیزی در حدود صفر خواهد بود. به واسطه این اندیکاتور می‌توان سیگنال‌های خوبی را مبنی بر خرید و فروش ارزهای دیجیتال دریافت کرد. به واسطه این اندیکاتور می‌توان انباشت قیمت را برای خرید ارز دیجیتال و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش یک رمز ارز در یک برهه زمانی خاص محاسبه کرد. 

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم شما عزیزان را با حجم معاملات ارز دیجیتال و نحوه استفاده از آن برای کسب سود در بازار ارز دیجیتال اشنا کنیم. علاوه بر این مسئله به برخی از اصولی که باید در زمان استفاده از این ابزار به آن توجه داشته باشید نیز اشاره کردیم. همان طور که در این مطلب نیز به آن اشاره کردیم، حجم معاملات ارز دیجیتال یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازار ارز دیجیتال است که شما عزیزان به واسطه آن قادر خواهید بود سیگنال‌های خوبی را به دست آورید. به عنوان مثال در شرایطی که روند صعودی باشد و حجم معاملات با کاهش رو به رو شود نشان دهنده این است که روند سعودی به انتهای خود نزدیک شده است.

در پایان جا دارد به این مسئله اشاره کردیم که این مسئله کاملا درست است که این ابزار کاربردهای بسیار زیادی دارد، اما این را نیز به خاطر داشته باشبد که هیچ ابزاری قادر نخواهد بود در تمامی شرایط بازار ارز دیجیتال بی نقص عمل کند. پس با توجه به این مسئله سعی کنید با اعتماد صد در صد با این ابزار به تحلیل بازار ارز دیجیتال نپردازید.

مرجع: cointelegraph