آشنایی با بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه ارز دیجیتال

 

در بازارهای مالی مختلف ازجمله بازار ارز دیجیتال معامله‌گران بسیار زیادی وجود دارند که مجموع ارزش معاملات آن‌ها به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد. بدون شک خواندن تفکر و عقاید تمام این افراد امری غیرممکن و نشدنی است. خوشبختانه با استفاده از بهترین الگوهای تکنیکال ترید روزانه می‌توان تا حدود بسیار زیادی با سیگنال‌های ورود و خروج در معاملات و پیش‌بینی حرکات آنی قیمت آشنا شد. الگوهای نموداری یکی از آشناترین و کاربردی‌‌ترین این الگوها است. در ادامه به بررسی مفهوم الگوی نموداری می‌پردازیم و درنهایت انواع آن را معرفی می‌کنیم، پس تا انتها با ما همراه باشید.

الگوی نموداری چیست؟

بطورکلی می‌توان گفت که الگوی نموداری شکلی از یک نمودار قیمت است که در آن رفتار آینده یک ارز دیجیتال مطابق با رفتاری که در گذشته داشته است پیش‌بینی می‌شود.

 به عبارت دیگر می‌توان گفت که الگو نموداری بر تکرار قیمت در تاریخ استوار است و اگر یک دارایی در گذشته بطور مداوم یک رفتار ثابت تر خود نشان داده باشد به احتمال بسیار زیاد در آینده نیز این رفتار را خواهد داشت.

شایان ذکر است که الگوهای نموداری پایه و اساس تحلیل تکنیکال هستند و یکی از ابزارهای کمک‌کننده در این امر به شمار می‌آیند. البته فراموش نکنید که معامله‌گر هنگام بررسی الگوهای نموداری باید دقیق بداند به چه چیزی نگاه می‌کند و دنبال چه چیزی است.

بهترین الگوی نموداری کدام است؟

بطورکلی نمی‌توان گفت کدام الگوی نموداری بهترین است و به دیگر الگوها برتری دارد، چراکه هریک از آن‌ها با هدف نمایش‌دادن روندهای مختلف در طیف گسترده‌ای از بازارها ایجاد شده‌اند.

امروزه از تعداد بسیار زیادی از الگوهای نموداری در نمودارهای شمعی استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که معامله‌گران با استفاده از نمودارهای شمعی می‌توانند قیمت‌های بازشدن و بسته‌شدن معاملات مختلف در یک بازه زمانی خاص را آسان‌تر و سریع‌تر مشاهده نمایند. لازم به ذکر است که برخی الگوهای نموداری موجود برای بازارهای پرنوسان مناسب و کاربردی هستند اما در عین حال الگوهای نموداری بسیار زیادی نیز وجود دارد که در بازارهای پرنوسان هیچ کارآیی و کاربردی ندارند.

 تعدادی الگوی نموداری نیز در بازارهای صعودی کارآیی بسیار خوبی دارند، اما در سمت دیگر این الگوها در بازار نزولی کارآیی ندارند و باید الگوهای دیگر را بکار برد. بطورکلی می‌توان گفت که تفاوتی ندارد که شما از کدام الگوی نموداری استفاده می‌کنید، چراکه باید از بهترین الگوی نموداری برای بازاری که در آن فعالیت دارید استفاده نمایید.

فراموش نکنید که اگر از الگوی نموداری مناسب استفاده نکنید یا اینکه اطلاعات کافی در مورد الگوی نموداری مورد استفاده خود نداشته باشید بدون شک فرصت به دست‌آوردن سود کافی را از دست خواهید داد.

نمودار شمعی

نمودار شمعی یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال است که در هر تایم فریم یک شمع یا کندل دارد. این تایم فریم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده یک دقیقه، یک ساعت، یک روز یا حتی یک ماه باشند. هر کندل از دو بخش تشکیل شده است که عبارتند از: بدنه و سایه که فیتیله یا میله نیز به آن گفته می‌شود.

نزولی یا صعودی‌بودن کندل‌ها را از رنگ آن‌ها می‌توان تشخیص داد. به این نکته دقت داشته باشید که کندل‌های صعودل قیمت آغازین را پایین‌تر از قیمت بسته‌بندی‌شده نشان می‌دهند و بطور معمول رنگ سبز یا بی‌رنگ دارند. در سمت دیگر کندل‌های نزولی قیمت بسته‌شده را پایین‌تر از قیمت آغازین فرار می‌دهند و رنگ مشکی یا قرمز دارند.

سطوح حمایت و مقاومت چیست؟

بطورکلی می‌توان گفت که سطح حمایت همان سطحی است که قیمت دارایی بیش از آن افت نمی‌کند و دارایی پس از نزدیک‌ شدن یا تماس با آن شروع به اوج گرفتن می‌کند. در سمت دیگر سطح مقاومت سطحی است که صعود قیمت دارایی در آن متوقف می‌شود و دارایی پس از تماس با آن شروع به افت قیمت می‌کند. اما به راستی علت شکل‌گیری سطوح حمایت و مقاومت چه چیزی است؟ به این نکته دقت داشته باشید که علت اصلی شکل‌گیری سطوح حمایت و مقاومت تعادلی است که میان خریداران و فروشندگان در واقع عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت زمانی که در بازارهای مالی مختلف نظیر بازار ارز دیجیتال تعداد خریداران نسبت به فروشندگان بیش‌تر باشد قیمت افزایش می‌یابد اما اگر تعداد فروشندگان بیش‌تر از تعداد خریداران باشد قیمت کاهش می‌یابد.

برای مثال قیمت یک دارایی به دلیل افزایش میزان تقاضا از عرضه در حال افزایش است. حال قیمت این دارایی درنهایت به حداکثر میزانی می‌رسد که خریداران مایل به خرید آن هستند. در این مرحله میزان تقاضا کاهش می‌یابد و خریداران تصمیم به ترک موقعیت‌های معاملاتی خود می‌گیرند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که با به حداکثررسیدن قیمت یک دارایی یک سطح مقاومت ایجاد می‌شود و دارایی موردنظر دیگر افزایش قیمت نخواهد داشت. لازم به ذکر است که با ایجاد سطح مقاومت خریداران تصمیم به بستن موقعیت‌های معاملاتی خود می‌گیرند یا اینکه بطورکلی از خرید دست می‌کشند.

حال در این شرایط با گذشت زمان کم‌کم میزان عرضه نسبت به تقاضا افزایش می‌یابد و درنهایت قیمت دارایی موردنظر کاهش می‌یابد. درست زمانی که قیمت به اندازه کافی افت پیدا کرد خریداران بار دیگر به بازار بازمی‌گردند تا به این ترتیب بتوانند دارایی موردنظر خود را با قیمت مناسب خریداری نمایند.

در این اوضاع نیز میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می‌شود و درنهایت سطح حمایت شکل می‌گیرد. دقت داشته باشید که سطح حمایت در این مثال همان قیمت قابل قبول خریداران است که در آن حاضر به خرید دارایی هستند.

شایان ذکر است که با افزایش خرید و تداوم افزایش نسبی تقاضا نسبت به عرضه قیمت از سطح حمایت دور و بار دیگر به سطح مقاومت نزدیک می‌شود. یک دارایی سطح مقاومت خود را در بسیاری از موارد حفظ می‌کند اما اگر تحت هر شرایطی این سطح بشکند تبدیل به سطح حمایت می‌شود.

انواع الگوهای نموداری

الگوهای نموداری به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند که عبارتند از؛

·        الگوهای تداومی

·        الگوهای بازگشتی

·        الگوهای دوطرفه

همانطور که از نام الگوهای تداومی مشخص است این الگوها نشان‌دهنده ادامه‌داربودن روند هستند. الگوهای بازگشتی نیز نشان‌دهنده احتمال تغییر مسیر روند هستند. درنهایت الگوهای دوطرفه نشان‌دهنده یک بازار پرنوسان و بی‌ثبات هستند که هر لحظه قیمت‌ها می‌توانند تغییر کنند.

با استفاده از این الگوها شما می‌توانید روند قیمت‌ها را پیش‌بینی کنید و به این ترتیب هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی درآمد کسب نمایید. البته فراموش نکنید که این الگوها هیچ تضمیمی به شما نمی‌دهند و صرفاً چیزی که احتمال اتفاق‌افتادن آن وجود دارد را نشان می‌دهند.

بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه ارز دیجیتال

در ادامه به معرفی و بررسی مهم‌ترین و بهترین الگوهای تکنیکال می‌پردازیم که هر معامله‌گر برای ترید روزانه به آن‌ها نیاز دارد.

الگوی سر و شانه در ترید ارز دیجیتال

الگوی سر و شانه آشناترین الگوی تکنیکال است که در آن یک قله با ارتفاع زیاد و دو قله با ارتفاع کم‌تر در دو طرف داریم. این الگو نشان‌دهنده احتمال پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی است.

لازم به ذکر است که الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است که قله اول و سوم بطور معمول ارتفاع کم‌تری نسبت به قله دوم دارند. اما هر سه این قله‌ها با یک سطح حمایت که به اصطلاح خط گردن، خط تأیید یا خط شکست نامیده می‌شود تماس دارند.

هنگام استفاده از الگوی سر و شانه به قله سوم دقت بسیار زیادی داشته باشید، چراکه بلافاصله پس از آنکه قیمت از قله سوم به سطح حمایت بازگردد احتمال شکست خط گردن و درنهایت آغاز روند نزولی است.

دلایل کارآمدبودن الگوی سر و شانه

مهم‌ترین مزایای الگوی سر و شانه عبارتند از:

·        با رسیدن قیمت به سقف سر یا همان سر فروشندگان به بازار وارد می‌شوند و به این ترتیب فشار خرید کاهش می‌یابد.

·        با نزدیک‌شدن به خط گردن بسیاری از افراد به دلیل ضررهای هنگفت از موقعیت‌های خود خارج می‌شوند و درنتیجه قیمت به سمت هدف سود سوق داده می‌شود.

·        حد سود در این الگو با این فرض تعیین می‌شود که بسیاری از معامله‌گران اشتباه کرده‌اند یا اینکه دارایی خود را در زمان نامناسب خریداری کرده‌اند و موقعیت‌های خود را ترک کرده‌اند. درنتیجه این امر می‌توان گفت که روندی اصلاحی با اندازه‌ای مساوی با میزان رشد پیش از آن ایجاد می‌شود.

·        خط گردن در الگوی سر و شانه همان سطحی است که معامله‌گران دچار ضرر می‌شوند و موقعیت‌های خود را ترک می‌کنند و درنهایت روند به سمت قیمت هدف پیش می‌رود.

·        و...

مشکلات الگو سر و شانه

مهم‌ترین مشکلات الگوی سر و شانه عبارتند از؛

·        الگوی سر و شانه تا زمان کامل‌شدن قابل استفاده نیستند و برای استفاده از آن‌ها باید الگوها را تشخیص دهید و روند شکل‌گیری آن‌ها را دنبال کنید.

·        الگوی سر و شانه همیشه جوابگو نیست و در برخی مواقع به دلیل تماس با حد ضرر معامله بطور کامل از بین می‌رود.

·        در الگوی سر و شانه هدف سود همیشه محقق نمی‌شود، درنتیجه این امر معامله‌گران باید متغیرهایی که بر خروج آن‌ها از بازار اثرگذار است را به دقت تنظیم کنند.

·        الگوی سر و شانه همیشه در جهت هموارکردن معامله پیش نمی‌رود‌. برای مثال اگر در حین شکل‌گیری این الگو یک اتفاق پیش‌بینی‌نشده موجب افت بسیار شدیدی شود، بدون شک قیمت محاسبه‌شده درنهایت به دست نخواهد آمد.

·        الگوی سر و شانه بطور معمول به شکل ذهنی بر روی نمودار پیاده می‌شود. پیشنهاد ما به شما این است که پیش از ورود به معاملات مختلف بر اساس الگوها شرایط و الگوی مطلوب خود را مشخص نمایید و سپس اقدام به انجام معامله نمایید.

·        و...

الگوی دو قله در ترید ارز دیجیتال

الگوی دو قله یا دو سقف از دیگر الگوهای تحلیل تکنیکال است که در بازگشت روند به معامله‌گران کمک بسیار زیادی می‌کند.

الگوی دو قله زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی نظیر ارز دیجیتال تا حد مشخصی افزایش یابد و سپس سقوط کند. حال قیمت دارایی موردنظر تا سطح مقاومت افزایش می‌یابد و دوباره تا سطح قبلی کاهش می‌یابد. به این نکته دقت داشته باشید که با رخ‌دادن الگوی دو قله احتمال شروع یک روند نزولی بسیار پررنگ‌تر از گذشته می‌شود.

الگوی دو دره در ترید ارز دیجیتال

الگوی دو دره درست نقطه مقابل الگوی دو قله است. در این الگو قیمت تا سطح حمایت مشخص کاهش می‌یابد و سپس بالا می‌رود. حال قیمت دارایی موردنظر مجدد تا سطح حمایت کاهش می‌یابد و سپس تا سطح مقاومت قبلی افزایش می‌یابد. به این نکته توجه کنید که الگوی دو دره نشان‌دهنده یک روند صعودی بسیار قوی است.

شایان ذکر است که الگوی دو دره نیز همانند الگوی دو قله یک الگوی بازگشتی است. اما تفاوتی که در اینجا وجود دارد این است که این الگوی بازگشتی پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی را نشان می‌دهد والگوی بازگشتی صعودی نامیده می‌شود.

الگوی کف‌گرد در ترید ارز دیجیتال

الگوی کف‌گرد که به الگوی نیم‌دایره پایین مشهور است بطور معمول نشان‌دهنده پایان روند نزولی و شروع روند صعودی است.

خوب است بدانید که معامله‌گران بطور معمول در دو نقطه از الگوی کف‌گرد تمایل به سرمایه‌گذاری و خرید دارند که عبارتند از: هنگامی که قیمت نزدیک به کف نمودار است و هنگامی که روند ادامه‌ می‌یابد و درنهایت از سطح مقاومت عبور می‌کند.

بطورکلی می‌توان گفت که الگوی تکنیکال کف‌گرد بطور معمول پس از یک روند طولانی‌مدت ایجاد می‌شود و نشان‌دهنده این است که روند نزولی رو به پایان است و روند صعودی به زودی شروع می‌شود.

الگوی کنج در ترید ارز دیجیتال

الگوی کنج زمانی شکل می‌گیرد که قیمت دارایی میان دو خط روند مورب فشرده شود. بطورکلی در بازارهای مالی نظیر بازار ارز دیجیتال دو نوع الگوی کنج وجود دارد که عبارتند از: کنج افزایشی و کنج کاهشی‌.

الگوی کنج افزایشی

الگوی کنج افزایشی نوعی الگوی تکنیکال است که در اطراف خط روند شکل می‌گیرد و میان دو خط حمایت و مقاومت به شکل مورب به سمت بالا پیشروی می‌کند‌. به این نکته دقت داشته باشید که مطابق با الگوی کنج افزایشی قیمت دارایی به احتمال بسیار زیاد از سطح حمایت عبور می‌کند و درنهایت به یک کاهش یا افت شدید منتهی خواهد شد.

الگوی کنج کاهشی

الگوی کنج کاهشی نیز همانند الگوی کنج افزایشی میان دو سطح مقاومت و حمایت قرار دارد اما تفاوتی که وجود دارد این است که مسیر حرکت این الگو رو به پایین است. لازم به ذکر است که مطابق با الگو کنج کاهشی قیمت احتمالاً سطح مقاومت را می‌شکند و درنهایت روند صعودی به خود می‌گیرد.

همچنین بخوانید:

برنامه ترید و یا همان برنامه معاملاتی چیست؟ و چگونه آن را تنظیم کنیم؟

الگوی فنجان و دسته در ترید ارز دیجیتال

الگوی فنجان و دسته از دیگر الگوهای تکنیکال است که از ترکیب دو الگوی کف‌گرد و کنج ایجاد می‌شود. لازم به ذکر است که این الگو در بازار صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده صعودی ماندن بازار موردنظر نظیر بازار ارز دیجیتال است.

خوب است بدانید که در الگو فنجان و دسته فنجان شبیه به الگوی نمودار کف‌گرد و دسته مشابه الگوی نمودار کنج است.

الگوی پرچم در ترید ارز دیجیتال

الگوی پرچم زمانی شکل می‌گیرد که یک دارایی پس از گذراندن یک دوره صعودی یا نزولی وارد دوره‌ای از تثبیت قیمت می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت الگوی پرچم نشان‌دهنده تثبیت موقت قیمت است و روند قیمت دوباره به حالت قبلی بازمی‌گردد. بطورکلی می‌توان گفت که الگوی پرچم یک الگوی تداومی است.

شایان ذکر است که الگوی پرچم نشان‌دهنده یک مکث کوتاه در بازار است و زمانی رخ می‌دهد که در بازار حرکتی تند به شکل خط مستقیم رخ داده باشد.

الگوی پرچم و الگوی کنج در ابتدا شباهت بسیار زیادی بهم دارند اما این دو الگو تفاوت‌های بسیار زیادی نیز با یکدیگر دارند.  اولین تفاوت میان این دو الگو در این است که الگوی کنج همیشه صعودی یا نزولی است اما در سمت دیگر الگوی پرچم همیشه در وضعیت افقی قرار دارد.

از دیگر تفاوت‌های میان الگوی پرچم و الگوی کنج می‌توان به تداومی‌بودن الگوی پرچم اشاره کرد. درحالی که الگوی کنج در دسته الگوهای بازگشتی قرار می‌گیرد.

الگوی مثلث صعودی در ترید ارز دیجیتال

مثلث صعودی یک الگوی تداومی صعودی است که نشان‌دهنده تداوم مسیر صعودی است. شایان ذکر است که الگوی مثلث صعودی از طریق ترسیم خط افقی مقاومت در امتداد سقف نوسانات و خط مورب حمایت در امتداد کف نوسانات تشکیل می‌شود.

الگوی مثلث نزولی در ترید ارز دیجیتال

مثلث نزولی از دیگر الگوهای تداومی است که در روندهای نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده روند نزولی بازار است. امروزه از این الگو برای واردشدن به موقعیت‌های شورت و کسب سود از بازارهای نزولی استفاده می‌شود.

بطورکلی می‌توان گفت که الگوی مثلث نزولی نشان می‌دهد که فروشندگان بر بازار تسلط پیدا کرده‌اند و احتمال بازگشت روند خیلی کم است.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن نیز یک الگوی تداومی صعودی_ نزولی است که پس از شکل‌گیری یک الگو روند همان روند پیشین را ادامه می‌دهد.

لازم به ذکر است که تفاوت الگوی مثلث متقارن و الگو مثلث معمولی در شکل مثلث ایجادشده است. در الگوی مثلث متقارن یک مثلث متساوی‌الساقین تشکیل می‌شود درحالی که این مثلث در الگوی مثلث معمولی یک مثلث قائم‌الزاویه است. به این نکته دقت داشته باشید که عملکرد الگوی مثلث متقارن هیچ تفاوتی با عملکرد الگوهای پیشین ندارد.

جمع‌بندی

در مطالب فوق به معرفی و بررسی بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه ارز دیجیتال پرداختیم.

همانطور که گفتیم الگوی نموداری شکلی از یک نمودار قیمت است که بر اساس رفتاری که یک ارز دیجیتال همچون بیت کوین، اتریوم، تتر و ... در گذشته انجام داده است رفتار آینده آن را پیش‌بینی می‌کند. این الگو پایه و اساس تحلیل تکنیکال است و یکی از ابزارهای بسیار کمک‌کننده در این امر به شمار می‌آید.

الگوهای نموداری بطورکلی به سه دسته الگوهای تداومی، الگوهای بازگشتی و الگوهای دوطرفه تقسیم و گروه‌بندی می‌شود. درنهایت از محبوب‌ترین و بهترین الگوهای تکنیکال برای ترید روزانه ارز دیجیتال می‌توان به الگوی سر و شانه، الگوی دو قله، الگوی دو دره، الگوی کف‌گرد، الگوی کنج، الگوی فنجان و دسته، الگوی پرچم، الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث متقارن می‌توان اشاره کرد.

 

مرجع:  ledger